1、负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；
2、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；
3、负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；
按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算，严禁私自借款给任何人；
4、按时发放工资、奖金，上缴住房公积金和养老保险、劳动保险、医疗保险等保险费用，并按期核对；
负责公司全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；
5、负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；
6、负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任； |