全职

福州市

一年

男女不限

　

　

　

　

　

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等现金往来票证；
2、及时准确地传递收、付款单据，由会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；
3、及时逐笔登记现金及银行存款日记账，日清月结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；
4、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制出纳报告单及银行存款余额调节表，交会计审核；
5、月初做好资金计划，月末做好资金执行情况，交部门经理审核，并按时生成收付款单据；
6、完成部门经理交办的其他工作。